财务复核(报销、付款)

财务复核

报销单经过业务审批后,会进入财务复核流程,财务来审核员工的报销单内容,对照各种发票,查看是否报销理由正当、是否预算内、发票是否合规等等信息,确认无误后,复核通过,出纳才可以进行支付。

复核介绍

一、报销单流程:

二、财务复核内容

针对员工的报销单,财务主要复核:报销理由是否正当、发票是否合规、预算是否超标等问题

  • 复核公司规定的,复核确认
  • 不符公司规定的,可以进行修改相关费用类型、金额、添加备注等信息
  • 也可以发送微信通知给到提交方
复核操作

一、核对报销单详情信息

路径:【业务单据】-【公司待办】-【财务复核】

在【公司待办】列表页面,点击进入【报销单详情中】中,核对报销单的详情数据

二、报销发票信息不正确,可以进行【财务调整】

当报销的明细中存在费用类型不正确、金额超标等情况时,均可以进行【财务调整】

调整后,记录会存储下来

三、发送微信通知

当需要通知提交方信息时,可以使用发送微信通知,比如告知其缺少发票等等信息

四、复核通过/驳回

确认完信息后,可以对报销单进行确认/驳回

五、撤销复核

若操作错误,还可以对复核进行撤销,在【已复核】页面,进入报销单详情中撤销